Avstemming klientmidler mot klientansvar

[toretang5]

Hei

 

Kan noen si meg hva det vil si å avstemme klientmidler mot klientansvar.

 

"Klientmidler" er vel betegnelsen på de midler/likvider/penger som hviler på klientkontoen. Det er greit.

 

Dog:

 

De skal da avstemmes mot "Klientansvar".

 

Hva ligger i "Klientansvar" ?

 

Hvordan foregår en slik avstemming i praksis ?

 

Antar at den foregår elektronisk.

 

Er det elektronisk genererte bankbilag for utførte transaksjoner som sjekkes automatisk opp i mot gjenstående på klientkonto for en periode, for å sjekke at

 

sum (bilag ut og inn av konto for perioden) =

 

startbalanse på klientkonto ved periodens begynnelse - sluttbalanse på klientkonto ved periodens slutt ???