Gå til innhold

Den Store Aksjetråden


Anbefalte innlegg

Jeg vet ikke helt hvordan og hvorfor men det er noe med hvordan Kina sitt handelsoverskudd kan få det til å se ut som kineserne har en billig valuta som er et bedrag. Jeg tror ikke de har en billig valuta. Pengemengden i Kina har vokst med nesten 600 % de siste 10 årene, mens det i USA bare har vokst med 120 %. Så kommer USA med QE2 som er rene bagatellen sammenlignet med hvordan kineserne har holdt på. Kineserne greier ikke å få mye BNP vekst i forhold til hvor mye penger de setter i omløp. Trolig er dollaren veldig billig og RMB veldig dyr. Jeg tror det er i forhold til dette at statsrentene i USA kanskje kan falle ned mot 2 % (hvis Kina hadde fått en hard landing) og dollaren hadde styrket seg.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Det er altså grunner til at trenden med dyrere gull og mer billige aksjer kan snu her, men det kan også fortsette. Vanskelig dette.

Ja, som noen sier: Pick stocks, don´t time markets.

 

Dog, på tross av det tror jeg det er ett marked som man kan time nå: Statsobligasjoner

 

Uansett hva som skjer fremover anser jeg det umulig for rentenivået å gå ned, med andre ord tror jeg det kan kun gå oppover herfra (dog det har jeg trodd ett år nå, uten å tjene stort på det)

 

TBT om du er interesert i denne risikoen.

Lenke til kommentar

Hva kan vi forvente av REC i morgen? Vil det komme mer informasjon som kan påvirke kursen, eller er det priset inn i markedet allerede?

 

Vurderer å selge i morgen tidlig, vil dere anbefale å vente eller ikke?

Resultatet er kjent ja, og priset inn.

Det som ikke er priset inn er volumet (antall solgte enheter), prisene REC fikk i Q4 og hvilket kostnadsnivå fabrikken i Singapore ligger på i forhold til tidligere guidet på kapitalmarkedsdagen i november.

I tillegg blir det spennende å se hva slags guiding Ole Enger legger seg på. Han har en klar tendens til å underguide, altså mer forsiktig med guidingen (som hendte i forhold til guidingen på Q3).

 

En annen ting som også kan bli en viktig nyhet, er hvordan REC ser for seg at andre markeder tar over for Tyskland. Dette har vært en klar trend at blant annet Kina, India og USA er blitt veldig viktige for solmarkedet i 2010 og også vil være det fremover.

Lenke til kommentar

 

Ja, som noen sier: Pick stocks, don´t time markets.

 

Jeg er enig i det. Det jeg er usikker på når det gjelder statsobligasjoner er om dette er et falskt signal som januar 2008 til juli 2008, der alle f.eks tror på inflasjon, gull går til 2100 dollar og det så kommer en sterk dollar, eller om det er mer fundamentalt basert og vil gi en slags boom type 1977-1980.

 

Jeg mener tips ikke signaliserer inflasjon.

http://finance.yahoo.com/echarts?s=TIP+Interactive#chart3:symbol=tip;range=my;compare=^tyx;indicator=dividend+volume;charttype=line;crosshair=cross;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined

 

http://finance.yahoo.com/echarts?s=^BSESN+Interactive#chart13:symbol=^bsesn;range=my;compare=tip+gld;indicator=dividend+volume;charttype=line;crosshair=cross;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined

Endret av festen
Lenke til kommentar

 

Tja, strengt tatt tror man at renteforskjellen mellom vanlige Statsobligasjoner (Treasury Bonds) og inflasjonssikrede Statsobligasjoner tilsvarer forventett inflasjon over den tidperioden obligasjonene går over. http://www.learningmarkets.com/Stocks/200906021299/monitoring-inflation-with-the-tips-spread.html

 

Dog, om jeg ikke tar mye feil, forutsetter dette at det er markedet (og IKKE sentralbankene) som setter prisene på disse instrumentene.

 

Ettersom denne forutsettning ikke ser ut til å stemme tror jeg ikke det er lurt å lese for mye inn i TIPS-spread for tiden.

Lenke til kommentar

 

Tja, strengt tatt tror man at renteforskjellen mellom vanlige Statsobligasjoner (Treasury Bonds) og inflasjonssikrede Statsobligasjoner tilsvarer forventett inflasjon over den tidperioden obligasjonene går over. http://www.learningmarkets.com/Stocks/200906021299/monitoring-inflation-with-the-tips-spread.html

 

Dog, om jeg ikke tar mye feil, forutsetter dette at det er markedet (og IKKE sentralbankene) som setter prisene på disse instrumentene.

 

Ettersom denne forutsettning ikke ser ut til å stemme tror jeg ikke det er lurt å lese for mye inn i TIPS-spread for tiden.

 

takk for linken. Jeg så Nouriel Roubini var ute i 2008 og omtalte stagflasjon. Det samme gjorde han nå igjen. Jeg tenker at det var en spekulasjon i oljeprisen i 2008 som markedet for TIPS (nå tar jeg ikke hensyn til noen spread) korrekt ga blaffen i. TIPS signalisere høyest inflasjon 10 mars 2008 og oljeprisen satte rekord ca. 14 juli. Det jeg husker er hvor liten spread det var i handelen med oljekontrakter når spekulasjonen var høyest. Jeg tror kanskje det var noe tilsvarende med mars 2008 i oktober-november i fjor og at frykten for inflasjon kanskje er et falskt signal (skapt av en etterspørsel etter råvarer fra utviklende økonomier som ikke kan fortsette fordi de må øke rentene), mens rentene på amerikanske 10 års statsobligasjoner skal ned samtidig som dollaren styrker seg (jeg er long dollar). Jeg antar da at råvarer som bomull og andre råvarer som setter nye rekorder (kanskje gull og sølv melder seg på) vil ha noe av den samme funksjonen nå, som olje hadde i 2008 i forhold til når TIPS så høyest inflasjon.

 

http://www.roubini.com/roubini-monitor/252769/global_stagflation_ahead__the_interplay_of_aggregate_demand_and_aggregate_supply_shocks

http://www.ft.com/cms/s/0/50926296-2e05-11e0-a49d-00144feabdc0.html

Endret av festen
Lenke til kommentar

REC leverte sterke resultater i dag, burde vell vente en oppgang fremover?

 

Noen som har noen informasjon om Aker Drilling? Det skal vell børsnotere seg snart?

Leste noe om at aksjekursen skulle prises til rundt 20 kroner. Tror dere at dette kunne vært

en bra investering?

Lenke til kommentar

REC leverte sterke resultater i dag, burde vell vente en oppgang fremover?

 

Noen som har noen informasjon om Aker Drilling? Det skal vell børsnotere seg snart?

Leste noe om at aksjekursen skulle prises til rundt 20 kroner. Tror dere at dette kunne vært

en bra investering?

 

Jeg tror dette var en bølge som mange kastet seg på i 2005. Nå er det mange som tenker på å komme seg ut. Jeg ville vært forsiktig.

Lenke til kommentar

REC leverte sterke resultater i dag, burde vell vente en oppgang fremover?

 

Noen som har noen informasjon om Aker Drilling? Det skal vell børsnotere seg snart?

Leste noe om at aksjekursen skulle prises til rundt 20 kroner. Tror dere at dette kunne vært

en bra investering?

 

Hvorfor tenker du at det vil bli en ytterligere oppgang? Hvilke signaler er det som tyder på det?

 

Hvilket potensiale er det du ser i Aker Drilling, siden du er inne på tanken om å investere der, hvis de blir børsnotert nå snart?

Endret av Lekr
Lenke til kommentar

Jeg vet ikke om jeg ser noe potensiale i Aker Drilling, derfor jeg spurte.

Syntes bare det er interessant, litt pga. at det er Røkke som styrer greia.

 

Jeg ser at Fredriksen har ca. 50 % eksponering mot Seadrill. Han satser enormt på Seadrill fordi han kunne eid mye mindre noe som må bety at han har stor tro på selskapet . Jeg lurer på hvor mye eksponering Røkke kommer til å ha i Aker Drilling? (Skal Aker selge seg ned?) Jeg tror det har en viss betydning for hva slags fremdrift det er mulig å forvente av selskapet og også hva slags utsikter det er for sektoren.

 

782337-129285079024022-Clemens-Scholl.jpg

Endret av festen
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...