Når trekkes honorar fra aksjefond?

[Tokse]

Jeg har noen penger i teknoligifond med honorar på 1,5%.

Jeg har en mistanke om at denne summen (1,5% av hele fondets verdi) trekkes automatisk ved hvert årsskifte, men er litt usikker her. Noen som vet sikkert når og hvordan honoraret trekkes?

[skrekk]

Tror du har rett. Har IPS-fond selv, og der gikk verdien plutselig ned ganske markant etter nyttår i fjor, og igjen i år. Kan selvfølgelig ha vært naturlig svingning i fondene, men det så litt rart ut. Regnet ikke på det, men det kan se ut som gebyret ble trukket fra da. 

[jøsses]

Jeg har forstått det som at det trekkes en liten andel hver dag, som ila. et år utgjør 1,5 %. Hvordan de regner ut dette aner jeg ikke.

[Tokse]

6 hours ago, skrekk said:

Tror du har rett. Har IPS-fond selv, og der gikk verdien plutselig ned ganske markant etter nyttår i fjor, og igjen i år. Kan selvfølgelig ha vært naturlig svingning i fondene, men det så litt rart ut. Regnet ikke på det, men det kan se ut som gebyret ble trukket fra da. 

Ja, jeg synes også det virket sånn.

Men jeg fant noe informasjon som tyder på at det Jøsses skriver er riktig, at honoraret trekkes fra daglig:

Quote

Som andelseier i et verdipapirfond må du betale et årlig forvaltningshonorar. Forvaltningshonoraret går til forvaltningsselskapet, og er selskapets godtgjørelse for å forvalte og administrere midlene i fondet. Forvaltningshonoraret oppgis i en årlig prosentsats, men belastes fondet daglig. Fondets NAV (netto andelsverdi) er verdien av en andel i fondet etter at forvaltningshonoraret og andre kostnader er trukket fra. 

https://vff.no/fondshandboken/tema/det-koster-penger-a-tjene-penger

[Herr Brun]

Norske verdipapirfond fra seriøse leverandører trekker forvaltningshonorar hver handelsdag.