Merkelig tall i Morningstar-portefølje

[Nåla-i-veggen]

I slutten av oktober erstattet jeg mine aktivt forvaltede fondandeler med tre indeksfond. Jeg handler andeler via Skandiabanken.

 

Jeg har kjøpt andeler for rundt 310,000 kroner, og verdien av disse er i dag rundt 316,000. Dette er altså en positiv avkastning så langt.

 

Jeg har opprettet en transaksjonsportefølje hos Morningstar.no fordi denne gir bedre oversikt over utvikling f.eks. fra måned til måned enn i nettbanken til Skandiabanken.

 

Under oversikten "Gevinst og Tap" i Morningstar står de samme tallene som i Skandiabanken, se bilde:

 

 

Men under oversikten "Avkastning" i Morningstar står det derimot at jeg har hatt en negativ avkastning på -1,15% siden kjøp, se bilde:

 

 

Hvordan kan en gevinst på 6,942 kroner siden kjøp samtidig være en negativ avkastning på -1.15% siden kjøp?

 

Også for november står det at avkastningen har vært negativ, se bilde:

 

 

Det kan heller ikke stemme da kursen på 90% av mine andeler er høyere i dag enn de var den 1. november.

 

Noen som har en god forklaring på disse merkelig tallene?